les Order Blocks en Trading

Introduction

Les Order Blocks sont un type spécifique de Point Of Interest (POI) utilisé par les traders pour identifier des zones où des mouvements significatifs du marché peuvent se produire. Ils représentent des niveaux de prix où les institutions financières ont accumulé une quantité importante d’ordres avant de provoquer une impulsion dans le marché. Cet article explore en détail ce que sont les Order Blocks, comment les identifier et les utiliser dans vos stratégies de trading.

Qu’est-ce qu’un Order Block ?

Définition

Un Order Block est une zone de prix où un actif a stagné pendant un certain temps, accumulant un volume significatif d’ordres avant de connaître une impulsion importante. Cette impulsion est souvent marquée par un déséquilibre (Imbalance/FVG) ou des GAPs, indiquant une domination nette de l’offre ou de la demande.

Caractéristiques Clés

1. Accumulation d’Ordres : La phase où le prix stagne, permettant l’accumulation d’un volume important d’ordres.
2. Impulsion : Un mouvement brusque et significatif du marché qui suit la phase d’accumulation.
3. Imbalance/FVG : Une zone où peu d’échanges ont eu lieu pendant l’impulsion, indiquant un déséquilibre significatif entre l’offre et la demande.
4. GAPs : Des trous de cotation où aucun échange n’a eu lieu, renforçant la notion de déséquilibre.

Comment Identifier un Order Block ?

Étapes d’Identification

1. Identifier la Phase d’Accumulation
   • Recherchez des périodes où le prix stagne sur le graphique.
   • Notez les zones où le volume de transactions est élevé, mais le mouvement de prix est limité.
2. Détecter l’Impulsion
   • Repérez les mouvements brusques et significatifs qui suivent la phase d’accumulation.
   • Une impulsion est souvent caractérisée par une grande bougie sur le graphique, indiquant une forte pression acheteuse ou vendeuse.
3. Chercher les Imbalances/FVG et GAPs
   • Identifiez les zones d’Imbalance/FVG, où peu de transactions ont eu lieu pendant l’impulsion.
   • Repérez les GAPs, qui sont des zones sans cotation entre deux périodes de trading.

Outils d’Analyse Technique

• Volume Profile : Utilisé pour visualiser la distribution des volumes de trading à différents niveaux de prix.
• Indicateurs de Volatilité : Tels que les bandes de Bollinger pour repérer les zones de consolidation et les phases d’accumulation.
• Graphiques à Bougies Japonaises : Pour identifier visuellement les phases d’accumulation et d’impulsion.

Utilisation des Order Blocks dans les Stratégies de Trading

Planification des Entrées et Sorties

Les Order Blocks peuvent servir de points de référence pour planifier les entrées et les sorties des positions. Par exemple, les traders peuvent entrer dans une position lors du retour du prix à un Order Block identifié et en sortir lorsque le prix atteint une zone de résistance ou de support.

Gestion des Risques

Les Order Blocks permettent de placer des ordres stop-loss de manière plus stratégique. En plaçant un stop-loss juste en dessous (pour les positions longues) ou au-dessus (pour les positions courtes) d’un Order Block, les traders peuvent mieux gérer leurs risques et minimiser les pertes potentielles.

Optimisation des Profits

Les traders peuvent utiliser les Order Blocks pour optimiser leurs prises de profits. Les zones d’Order Blocks peuvent servir de cibles de profit où le prix est susceptible de rencontrer une résistance ou un support significatif.

Exemple Pratique

1. Identification de l’Order Block
   • Sur un graphique journalier, vous repérez une zone où le prix de l’actif a stagné pendant plusieurs jours, accumulant des volumes élevés.
   • Après cette phase d’accumulation, une impulsion haussière significative se produit, créant une grande bougie verte sur le graphique.
2. Détection de l’Imbalance/FVG et GAP
   • Vous observez une zone de déséquilibre où peu de transactions ont eu lieu pendant l’impulsion, indiquée par une absence de petites bougies intermédiaires.
   • Un GAP est également visible entre deux jours de trading, renforçant l’idée d’une forte pression acheteuse.
3. Stratégie de Trading
   • Vous placez un ordre d’achat lorsque le prix revient tester la zone de l’Order Block identifié. Un stop-loss est placé juste en dessous de la zone d’accumulation pour limiter les risques.
   • Vous prenez des profits lorsque le prix atteint une zone de résistance ou montre des signes de retournement.

Conclusion

Les Order Blocks en trading sont des outils puissants pour les traders cherchant à identifier des points d’intérêt spécifiques sur les graphiques de prix. En comprenant et en utilisant les Order Blocks, les traders peuvent mieux planifier leurs entrées et sorties, gérer leurs risques de manière plus efficace, et optimiser leurs profits. En intégrant cette technique à vos stratégies de trading, vous pouvez améliorer considérablement vos performances sur les marchés financiers.