ICT, SMC, Price Action : Mythe ou Réalité ?
Introduction
Dans l’apprentissage du trading, notamment sur YouTube, une série de modes ont émergé autour de diverses méthodes, chacune prétendant être plus efficace que la précédente. De l’utilisation abusive d’indicateurs au Price Action, en passant par Ichimoku, la Smart Money Concepts (SMC) et actuellement la ICT (Inner Circle Trader), ces stratégies ont des points forts et des faiblesses mais reposent majoritairement sur des principes similaires. Cet article examine cette tendance, explore la question de la prochaine stratégie miracle, et discute des implications pour les traders aspirants. Quelle sont les stratégies de trading ?
L’évolution des stratégies de trading
Au fil des ans, le monde du trading a vu une succession de stratégies mises en avant par des influenceurs, souvent accompagnées de formations coûteuses.
Les indicateurs techniques :
Les premiers temps du trading moderne ont été marqués par une forte dépendance aux indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, et le RSI (Relative Strength Index). Ces outils, bien qu’utiles pour certains traders, ont souvent été utilisés de manière abusive, conduisant à une sur-analyse et à des décisions de trading basées sur des signaux contradictoires.
Le Price Action :
En réaction à cette complexité, le Price Action a gagné en popularité. Cette méthode se concentre sur l’analyse des mouvements de prix bruts sans l’utilisation d’indicateurs techniques complexes. Bien que plus simple, elle exige une compréhension approfondie des structures de marché et des patterns de prix.
Ichimoku :
Ichimoku Kinko Hyo, une méthode japonaise, a introduit une perspective plus complète et visuelle du marché en combinant plusieurs éléments dans un seul indicateur. Bien que puissant, Ichimoku peut être intimidant pour les nouveaux traders en raison de sa complexité apparente.
SMC et ICT :
La SMC et la ICT ont récemment pris d’assaut la communauté des traders, promettant des stratégies basées sur l’analyse des mouvements des « smart money » ou des grandes institutions financières. Ces méthodes prétendent offrir des perspectives plus profondes sur les marchés, mais elles sont souvent vendues comme des solutions miracles par des influenceurs.
L’économie des formations en trading
L’industrie des formations en trading :
Une industrie lucrative s’est formée autour de ces stratégies, avec des influenceurs proposant des formations et des accompagnements à des prix souvent élevés. Ces programmes promettent une expertise rapide et une réussite financière, exploitant le désir des individus de trouver des solutions faciles et rapides pour gagner de l’argent sur les marchés financiers.
Les bases communes :
Malgré les variations de chaque méthode, elles reposent toutes sur des bases similaires : l’analyse technique, la compréhension des mouvements de marché et la gestion des risques. Les modifications apportées pour créer des versions « uniques » ne sont souvent que des variations sur un thème bien établi.
Le cycle de dénigrement :
Chaque nouvelle stratégie tend à rendre les précédentes ridicules afin de se positionner comme la nouvelle norme. Ce cycle de dénigrement est crucial pour la commercialisation de nouvelles méthodes, car il incite les traders à constamment chercher des solutions meilleures et plus modernes.
La réalité du trading pour les particuliers
Les statistiques de l’AMF :
Selon un rapport de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 89% des traders particuliers ne gagnent pas d’argent. Cette statistique souligne la difficulté inhérente du trading et remet en question l’efficacité des « stratégies clés en main » vendues par les influenceurs.
Le mythe de la stratégie miracle :
La croyance qu’une seule stratégie de trading peut garantir le succès est souvent illusoire. Les marchés financiers sont complexes et influencés par une multitude de facteurs imprévisibles. Les stratégies qui fonctionnent aujourd’hui peuvent ne pas fonctionner demain, et la surabondance d’une même stratégie utilisée par un grand nombre de traders peut diminuer son efficacité.
La durabilité des stratégies actuelles
Les stratégies de trading comme la SMC (Smart Money Concepts) et la ICT (Inner Circle Trader) ont gagné en popularité grâce à leurs promesses d’offrir des insights uniques sur les mouvements des grands acteurs du marché. Cependant, la question de leur durabilité à long terme reste ouverte.
Les limites des stratégies populaires :
Lorsque trop de traders adoptent la même stratégie, celle-ci peut perdre de son efficacité. Les marchés financiers sont dynamiques et les comportements de marché changent en fonction de la psychologie des participants. Les grandes institutions, conscientes des stratégies populaires, peuvent adapter leurs comportements pour exploiter les faiblesses des traders particuliers.
Épuisement des avantages :
À mesure que les stratégies comme la SMC et la ICT deviennent surutilisées, leur avantage concurrentiel s’amenuise. Ce phénomène est bien connu dans les marchés financiers, où les anomalies exploitables finissent par disparaître lorsqu’elles sont découvertes par un large public.
Dénigrement et adoption de nouvelles méthodes :
Comme les stratégies précédentes, la SMC et la ICT finiront probablement par être dénigrées au profit de nouvelles méthodes prometteuses.La nature humaine et le désir constant de trouver une « recette magique » pour réussir sur les marchés alimentent ce cycle perpétuel.
La prochaine stratégie miracle : une spéculation
Tendances technologiques :
L’avenir du trading pourrait voir l’émergence de stratégies basées sur des technologies avancées comme l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. Ces technologies permettent une analyse plus rapide et plus précise des données de marché, offrant potentiellement des avantages significatifs.
Analyse alternative des données :
Une autre tendance pourrait être l’utilisation de données alternatives, telles que les données de sentiment provenant des réseaux sociaux, les tendances de recherche sur internet, et d’autres sources non traditionnelles pour prédire les mouvements de marché.
Personnalisation et hybridation :
Les futures stratégies pourraient également se concentrer sur la personnalisation et l’hybridation, combinant différents aspects de plusieurs méthodes pour créer des approches uniques adaptées aux préférences individuelles des traders.
Influence continue des médias sociaux :
Les plateformes de médias sociaux continueront de jouer un rôle clé dans la diffusion des nouvelles stratégies de trading. Les influenceurs financiers, avec leur large audience, auront toujours la capacité de populariser de nouvelles méthodes, créant ainsi de nouveaux cycles de modes en trading.
Importance de l’éducation continue :
Pour réussir à long terme, les traders doivent adopter une approche d’apprentissage continu. Comprendre les principes du marché, se tenir informé des développements économiques et financiers, et maîtriser la gestion des risques sont essentiels.
Conclusion
Apprendre le trading est souvent marqué par des modes autour de diverses stratégies, chacune promettant d’être la clé du succès. Cependant, la réalité montre que la majorité des traders particuliers ne réussissent pas à gagner de l’argent. Popularité des stratégies comme finira probablement par céder la place à de nouvelles méthodes, perpétuant ainsi la recherche de la « stratégie miracle ».