Graphiques en Trading : Analyse et Décisions Stratégiques

Introduction

La compréhension des graphiques de trading est essentielle pour tout trader, qu’il soit débutant ou expérimenté. Les graphiques fournissent des informations visuelles sur les mouvements de prix, les tendances et les volumes de transactions. Dans cet article, nous explorerons les éléments clés pour lire et interpréter un graphique de trading, en mettant l’accent sur l’utilisation de plateformes d’analyse comme TradingView, la constitution d’un chandelier japonais, la définition d’une tendance et les bases de la lecture de graphiques.

Les Plateformes d’Analyse : TradingView

Qu’est-ce que TradingView ?

TradingView est une plateforme de chartisme et d’analyse technique populaire parmi les traders. Elle offre une multitude de fonctionnalités pour créer et analyser des graphiques de prix, incluant divers types d’affichage (chandeliers japonais, barres, lignes), des indicateurs techniques, des outils de dessin, et la possibilité de partager des idées de trading avec une communauté mondiale.

Avantages de TradingView

• Interface Intuitive : TradingView est connu pour son interface utilisateur conviviale, qui permet une navigation et une analyse rapides.
• Indicateurs Techniques : La plateforme propose une large gamme d’indicateurs techniques intégrés ainsi que la possibilité de créer des indicateurs personnalisés.
• Alertes de Trading : Les utilisateurs peuvent configurer des alertes basées sur des critères spécifiques, comme le franchissement d’un niveau de prix.
• Communauté Active : TradingView offre une plateforme sociale où les traders peuvent publier et discuter des idées de trading.

La Constitution d’un Chandelier Japonais

Structure d’un Chandelier

Un chandelier japonais est composé de quatre éléments principaux :

1. Ouverture (Open) : Le prix au début de la période.
2. Fermeture (Close) : Le prix à la fin de la période.
3. Haut (High) : Le prix le plus élevé atteint pendant la période.
4. Bas (Low) : Le prix le plus bas atteint pendant la période.

Corps et Mèches

• Corps (Body) : La partie centrale du chandelier représente la différence entre les prix d’ouverture et de fermeture. Si le prix de fermeture est supérieur au prix d’ouverture, le corps est généralement vert ou blanc (chandelier haussier). Si le prix de fermeture est inférieur au prix d’ouverture, le corps est rouge ou noir (chandelier baissier).
• Mèches (Wicks ou Shadows) : Les lignes fines au-dessus et en dessous du corps représentent les prix les plus élevés et les plus bas atteints pendant la période.

Types de chandeliers

Sur un graphique, nous pouvons représenter la fluctuations des prix des actifs sous différentes façon.

La plus part des traders utilise l’affichage en chandelier japonais (Bougies) car cela permet une lecture simple et efficace de l’actif.

Utilisation de TradingView

• 1. Barre d’outils : Vous permet de mesurer, de placer différents outils mis à votre disposition par TradingView.

• 2. Les paires : Ce boutons vous permet de sélectionner le graphique que vous souhaitez afficher.

• 3. TimeFrame : Ce bouton vous permet de modifier le temps qui s’écoule dans 1 bougie.Les marchés sont fractal, dans une bougie d’une journée, nous pouvons retrouver des centaines de mouvements de marchés que nous pourrons voir si nous diminuons la TimeFrame.

• 4. Les bougies : C’est ici que vous pourrez changer de style d’affichage des bougies, comme présenté au départ.

• 5. Les indicateurs : Vous pourrez ajouter et rechercher tous les indicateurs disponible en cliquant sur ce bouton.

• 6 Échelle de temps : En faisant glicé le graphique de gauche à droite vous pourrez remonter dans le temps afin de voir les précédentes fluctuation du prix de l’actif affiché.

• 7. Les niveaux de prix : C’est ici que l’on voit à quel prix ce trouve l’actif en question à un moment précis.

• 8. Le graphique : C’est sur celui-ci que nous travaillerons afin de pouvoir réaliser une « Analyse graphique.

Lorsque vous observez un marché sur un intervalle de temps (TimeFrame) tel que le « Daily » (1 bougie = 24 heures), chaque bougie est le résultat de fluctuations tout au long de la journée. En réduisant cet intervalle de temps, nous sommes en mesure de percevoir ces fluctuations de manière plus détaillée. Plus l’intervalle de temps est réduit, plus nous pouvons repérer de motifs, de structures de marché, etc., au cours d’une seule journée.

C’est ce que l’on appelle la fractalité du marché.

Comprendre une Tendance

Définition d’une Tendance

Une tendance est la direction générale dans laquelle le prix d’un actif se déplace. Les tendances peuvent être classées en trois types :

1. Tendance Haussière (Bullish) : Série de sommets et de creux de plus en plus élevés.
2. Tendance Baissière (Bearish) : Série de sommets et de creux de plus en plus bas.
3. Tendance Latérale (Sideways ou Range) : Le prix oscille entre des niveaux de support et de résistance sans direction claire.

Identifier une Tendance

• Lignes de Tendance (Trendlines) : Des lignes tracées le long des sommets et des creux pour visualiser la direction de la tendance.
• Moyennes Mobiles (Moving Averages) : Indicateurs techniques qui lissent les données de prix pour aider à identifier la direction et la force d’une tendance.

Lecture et Interprétation des Graphiques

Support et Résistance

• Support : Un niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour empêcher le prix de descendre davantage.
• Résistance : Un niveau de prix où l’offre est suffisamment forte pour empêcher le prix de monter davantage.

Volume

Le volume représente la quantité d’actifs échangés pendant une période donnée. Un volume élevé lors de mouvements de prix importants peut confirmer la force d’une tendance ou d’une cassure.

Modèles de Graphiques (Chart Patterns)

Les modèles graphiques sont des formations créées par les mouvements de prix et peuvent signaler des inversions ou des continuations de tendance. Les modèles courants incluent :

• Tête et Épaules (Head and Shoulders) : Indique généralement un renversement de tendance.
• Triangles : Peuvent indiquer soit une continuation soit une inversion de tendance, selon leur orientation et le contexte.

Conclusion

La compréhension des graphiques de trading est une compétence essentielle pour analyser les mouvements de prix et prendre des décisions de trading éclairées. En utilisant des plateformes comme TradingView, en comprenant la structure des chandeliers japonais, et en reconnaissant les tendances et les niveaux clés, les traders peuvent améliorer leur analyse technique et leur performance sur les marchés financiers. Pour approfondir vos compétences, explorez les nombreux outils et ressources disponibles sur TradingView et continuez à pratiquer l’analyse des graphiques régulièrement.